Nakit akışı ve bütçe planlaması

NASIL DESTEK OLUYORUM?

İhtiyacınıza uygun
bir çalışma çerçevesi.

Tahsilatları, tedarikçi ödemelerini, işletme giderlerini ve kredi taksitlerini ortak bir takvimde değerlendiriyorum. Gerçekçi varsayımlarla nakit görünümü oluşturup plan ile gerçekleşen arasındaki farkların izlenmesine yardımcı oluyorum.

Çalışmada neler ele alınır?

• Tahsilat ve ödeme takvimi
• Nakit ihtiyacı ve alternatif senaryolar
• Bütçe ve gerçekleşen karşılaştırması

Nasıl ilerleriz?

Nakit giriş ve çıkışları dönemlere yerleştirilir. Temel varsayımlar netleştirilir ve farklı tahsilat, satış veya maliyet koşulları değerlendirilir. Düzenli çalışmada plan, güncel verilerle gözden geçirilir.

Hangi bilgiler gerekir?

Tahsilat ve ödeme listeleri, kredi geri ödeme takvimleri, düzenli giderler, satış beklentileri ve varsa mevcut bütçe.

Ne sağlar?

Hangi dönemde finansman ihtiyacı doğabileceğini ve hangi ödemelerin yakından izlenmesi gerektiğini önceden görebilirsiniz.